Tesouraria
Antecipe a sua tesouraria em vez de a sofrer. Previsão automática baseada nas suas faturas, acompanhamento dos fluxos em tempo real e uma visão clara para tomar as decisões financeiras certas.
A sua tesouraria, projetada nos próximos meses
Um gráfico claro que combina faturas emitidas, pagamentos recebidos e despesas previstas para lhe mostrar exatamente para onde vai.
| Mês | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo início do mês | 60 000,00 € | 69 901,00 € | 80 734,00 € | 99 162,00 € | 100 915,00 € | 106 408,00 € | 109 896,00 € | 118 327,00 € |
Entradas | 14 101,00 € | 16 633,00 € | 21 545,00 € | 4 153,00 € | 11 575,00 € | 6 988,00 € | 16 031,00 € | 7 079,00 € |
Saídas | 4 200,00 € | 5 800,00 € | 3 117,00 € | 2 400,00 € | 6 082,00 € | 3 500,00 € | 7 600,00 € | 2 900,00 € |
| Saldo fim do mês | 69 901,00 € | 80 734,00 € | 99 162,00 € | 100 915,00 € | 106 408,00 € | 109 896,00 € | 118 327,00 € | 122 506,00 € |
Porque é que as agências navegam à vista
A tesouraria é o nervo do negócio e, no entanto, a maioria das agências não sabe como estará o seu saldo daqui a dois meses.
Descobre os problemas quando já é tarde
Hoje a conta bancária parece estar bem, mas daqui a 6 semanas vencem três faturas de fornecedores ao mesmo tempo. Sem previsão, cada mês é uma surpresa.
As faturas em atraso distorcem tudo
Tem 30 000 euros em faturas emitidas, mas apenas 12 000 euros recebidos. Sem uma ferramenta que distinga o teórico do real, as suas projeções financeiras não valem nada.
Toma decisões às cegas
Contratar um novo colaborador, investir numa ferramenta, aceitar um projeto a preço fixo: cada decisão financeira é tomada por instinto em vez de se basear em dados fiáveis.
Como funciona
Quatro etapas para passar da navegação à vista a uma gestão financeira tranquila.
- 01
Indique o seu saldo inicial
Introduza o seu saldo bancário atual. O Clynt calcula depois a evolução em função das suas faturas, pagamentos e despesas previstas.
- 02
Visualize a previsão
O gráfico de tesouraria projeta o seu saldo nos próximos meses. Faturas pendentes, orçamentos em curso e despesas planeadas são tidos em conta.
- 03
Identifique os pontos de tensão
Localize os períodos em que a sua tesouraria pode descer abaixo de um limiar crítico. Antecipe-se cobrando faturas ou adiando uma despesa.
- 04
Compare previsão e realidade
Mês após mês, compare as suas projeções com os recebimentos reais. Afine as suas estimativas para previsões cada vez mais fiáveis.
Sempre saiba onde você está financeiramente
O fluxo de caixa é a essência de qualquer agência. O Clynt oferece uma visão clara e atualizada das suas finanças sem precisar de um contabilista ao seu lado.
Previsão de fluxo de caixa
Visualize seu fluxo de caixa projetado nos próximos meses com base em faturas emitidas, orçamentos pendentes e despesas planeadas.
Acompanhamento de receitas e despesas
Cada pagamento recebido, cada despesa registada. O saldo é atualizado em tempo real para que você sempre tenha o quadro correto.
Gráficos e indicadores
Curvas de fluxo de caixa, detalhamentos por categoria, tendências mensais. Gráficos claros para tomar decisões informadas.
Saldo bancário
Insira seu saldo bancário inicial e deixe o Clynt calcular a evolução. Compare previsão com realizado para refinar suas projeções.
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