Trésorerie
Anticipez votre trésorerie au lieu de la subir. Prévisionnel automatique basé sur vos factures, suivi des flux en temps réel et vision claire pour prendre les bonnes décisions financières.
Votre trésorerie, projetée sur les mois à venir
Un graphique clair qui combine factures émises, paiements reçus et dépenses prévues pour vous montrer exactement où vous allez.
| Mois | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie début de mois | 60 000,00 € | 69 901,00 € | 80 734,00 € | 99 162,00 € | 100 915,00 € | 106 408,00 € | 109 896,00 € | 118 327,00 € |
Entrées | 14 101,00 € | 16 633,00 € | 21 545,00 € | 4 153,00 € | 11 575,00 € | 6 988,00 € | 16 031,00 € | 7 079,00 € |
Sorties | 4 200,00 € | 5 800,00 € | 3 117,00 € | 2 400,00 € | 6 082,00 € | 3 500,00 € | 7 600,00 € | 2 900,00 € |
| Trésorerie fin de mois | 69 901,00 € | 80 734,00 € | 99 162,00 € | 100 915,00 € | 106 408,00 € | 109 896,00 € | 118 327,00 € | 122 506,00 € |
Pourquoi les agences naviguent à vue
La trésorerie est le nerf de la guerre, pourtant la plupart des agences ne savent pas à quoi ressemblera leur solde dans deux mois.
Vous découvrez les problèmes quand il est trop tard
Le compte en banque semble correct aujourd'hui, mais dans 6 semaines, trois factures fournisseurs tombent en même temps. Sans visibilité prévisionnelle, chaque mois est une surprise.
Les factures en retard faussent tout
Vous avez 30 000 euros de factures émises, mais seulement 12 000 euros encaissés. Sans outil pour distinguer le théorique du réel, vos projections financières ne valent rien.
Vous prenez des décisions à l'aveugle
Recruter un nouveau collaborateur, investir dans un outil, accepter un projet au forfait : chaque décision financière se prend au feeling au lieu de s'appuyer sur des données fiables.
Comment ça marche
Quatre étapes pour passer du pilotage à vue à une gestion financière sereine.
- 01
Renseignez votre solde initial
Indiquez votre solde bancaire actuel. Clynt calcule ensuite l'évolution en fonction de vos factures, paiements et dépenses prévues.
- 02
Visualisez le prévisionnel
Le graphique de trésorerie projette votre solde sur les mois à venir. Factures en attente, devis en cours et dépenses planifiées sont pris en compte.
- 03
Identifiez les zones de tension
Repérez les périodes où votre trésorerie risque de passer sous un seuil critique. Anticipez en relançant les factures ou en décalant une dépense.
- 04
Comparez prévisionnel et réel
Au fil des mois, comparez vos projections aux encaissements réels. Affinez vos estimations pour des prévisions de plus en plus fiables.
Sachez toujours où vous en êtes financièrement
La trésorerie, c'est le nerf de la guerre pour une agence. Clynt vous donne une vue claire et à jour de vos flux financiers, sans avoir besoin d'un expert-comptable a côté de vous.
Prévisionnel de trésorerie
Visualisez votre trésorerie prévisionnelle sur les prochains mois en fonction des factures émises, des devis en attente et des dépenses planifiées.
Suivi entrées et sorties
Chaque paiement reçu, chaque dépense enregistrée. Le solde est mis à jour en temps réel pour que vous ayez toujours la bonne photo.
Graphiques et indicateurs
Courbes de trésorerie, répartition par catégorie, évolution mensuelle. Des graphiques clairs pour prendre des decisions éclairées.
Solde bancaire
Renseignez votre solde bancaire initial et laissez Clynt calculer l'évolution. Comparez le prévisionnel au réel pour affiner vos projections.
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